浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C最新净值涨幅达0.17%，2020年度资产负债是什么情况？

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C最新净值涨幅达0.17%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C最新公布单位净值1.1043，累计净值1.1043，最新估值1.1024，净值增长率涨0.17%。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金资产总计21.38亿元，银行存款527.72万元，结算备付金1064.13万元，存出保证金114.22万元，交易性金融资产20.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.8亿元，基金投资16.69亿元。

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