11月22日大成惠享一年定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

截至11月22日，大成惠享一年定开债券（008628）累计净值1.0232，最新单位净值1.0232，净值增长率涨0.02%，最新估值1.023。

基金盈利方面

基金财务费用

大成惠享一年定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5.4元，其中管理人报酬1.51元，托管费0.5元，交易费0.31元。

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