前海开源一带一路混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

前海开源一带一路混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月16日前海开源一带一路混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，前海开源一带一路混合A最新单位净值1.569，累计净值1.569，最新估值1.577，净值增长率跌0.51%。

自基金成立以来收益56.9%，今年以来下降7.54%，近一年收益5.66%，近三年收益105.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.49亿，其中，股票投资1.49亿，应收利息1818.84，应收申购款18.91万，资产总计1.63亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。