2021年第二季度信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?

2021-11-17 08:57:00
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2021-11-17 08:57:00

2021年第二季度信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?为您整理的11月12日信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,信达澳银新征程定期开放灵活配置(006463)基金资产配置详情如下,合计净资产1000万元,债券占净比9.11%,现金占净比91.77%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度,信达澳银新征程定期开放灵活配置基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为26.47%、7.38%、3.97%,同类平均分别为40.95%、4.81%、2.43%,比同类配置分别为少14.48%、多2.57%、多1.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,信达澳银新征程定期开放灵活配置基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国平安(601318)、中国石化(600028)、博雅生物(300294)、中炬高新(600872),本期累计买入金额分别为130.14万元、77.19万元、71.54万元、71.65万元,占期初基金资产净值比例分别为2.28%、1.35%、1.25%、1.25%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,信达澳银新征程定期开放灵活配置基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:百川畅银(300614),占期初基金资产净值比例为2.10%,本期累计卖出金额为119.98万元;昭衍新药(603127),占期初基金资产净值比例为0.64%,本期累计卖出金额为36.48万元;泸州老窖(000568),占期初基金资产净值比例为0.56%,本期累计卖出金额为32.24万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度,信达澳银新征程定期开放灵活配置(006463)持有股票基金:中国平安(601318)、正泰电器(601877)、中环股份(002129)、凌霄泵业(002884)等,持仓比分别3.24%、2.55%、2.34%、2.06%等,持股数分别为2万、3.04万、2.41万、3.51万,持仓市值128.56万、101.48万、93.03万、81.75万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,信达澳银新征程定期开放灵活配置基金(006463)持有债券16国航02(占3.00%),持仓市值为30万;债券18深燃01(占2.56%),持仓市值为25.66万;债券18苏通01(占2.56%),持仓市值为25.68万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下:2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%;2020年第四季度,共有10614只基金,总份额高达17.71万亿份,其中机构持有比列为48.56%,个人持有比例为51.79%,内部持有比例为0.6%;2020年第二季度,共有9622只基金,总份额高达16.16万亿份,其中机构持有比列为50.47%,个人持有比例为49.81%,内部持有比例为0.58%

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