3月22日大成国家安全主题灵活配置混合一个月来下降6.45%，该基金分红负债是什么情况？

3月22日大成国家安全主题灵活配置混合一个月来下降6.45%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）最新单位净值1.6920，累计净值1.6920，最新估值1.699，净值增长率跌0.41%。

基金阶段涨跌幅

大成国家安全主题灵活配置混合（基金代码：002567）成立以来收益69.8%，今年以来下降15.56%，近一月下降6.45%，近一年收益11.42%，近三年收益103.6%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1406.44万，未分配利润928.49万，所有者权益合计2334.92万。

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