2021年11月28日年诺安圆鼎定期开放债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年11月28日年诺安圆鼎定期开放债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺安圆鼎定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4900万份额，总份额4900万份。

基金市场表现方面

诺安圆鼎定期开放债券截至11月26日，最新公布单位净值1.0622，累计净值1.216，最新估值1.0609，净值增长率涨0.12%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，诺安圆鼎定期开放债券基金资产总计5.13亿元，银行存款3569.09元，交易性金融资产4.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。