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傅光
2021-11-08 09:43:00
山玻转债申购价值怎么样 111001山玻转债申购建议，下文就随小编来简单的了解一下吧。
山玻转债按6.81%的贴现率计算，则纯债部分价值为81.43 元。当山东玻纤股价为14元时，对应转债价格为121.87~122.60 元，当山东玻纤股价在10~18.8 元时，对应转债市场合理定位约在108~146 元之间。粗略估计剩余可申购额在1 至2 亿元。申购资金范围为93000 亿至98000 亿之间。中签率范围估计为0.0010%至0.0022%。静态申购收益中枢为3 元。假设首日涨幅22%，以14 元参与配售，综合配售收益为1.74%。
| 债券代码 | 111001 | 债券简称 | 山玻转债 |
| 申购代码 | 713006 | 申购简称 | 山玻发债 |
| 原股东配售认购代码 | 715006 | 原股东配售认购简称 | 山玻配债 |
| 原股东股权登记日 | 2021-11-05 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2000 |
| 正股代码 | 605006 | 正股简称 | 山东玻纤 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.00 |
| 申购日期 | 2021-11-08 周一 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年11月5日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | ||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
| 发行备注 | 本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权。本次发行的山玻转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统发售。 | ||
| 正股价(元) | 13.52 | 正股市净率 | 3.13 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 13.91 |
| 转股价值 | 97.20 | 转股溢价率 | 2.88% |
| 回售触发价 | 9.74 | 强赎触发价 | 18.08 |
| 转股开始日 | 2022年05月12日 | 转股结束日 | 2027年11月07日 |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
| 回售原因 | - | ||
| 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.00 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 上市日 | - | 退市日 | - |
| 起息日 | 2021-11-08 | 止息日 | 2027-11-07 |
| 到期日 | 2027-11-08 | 每年付息日 | 11-08 |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.30%。 | ||
| 申购日期 | 2021-11-08 周一 | 中签号公布日期 | 2021-11-10 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
申购建议：以当前市场估值水平， 山玻转债破发概率不大。由于近期权益市场波动较大，建议投资者根据转债正股波动水平、信用评级以及自身风险偏好理性参与申购和配售。
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