2021年第二季度东方红京东大数据混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月15日东方红京东大数据混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，东方红京东大数据混合（001564）基金资产配置详情如下，合计净资产7.92亿元，股票占净比73.16%，债券占净比9.47%，现金占净比15.10%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，东方红京东大数据混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.64%，同类平均43.02%，比同类配置多5.62%；房地产业行业基金配置8.87%，同类平均2.52%，比同类配置多6.35%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置3.50%，同类平均0.25%，比同类配置多3.25%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，东方红京东大数据混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475）本期累计买入金额为3686.25万元，占期初基金资产净值比例为4.75%；东方盛虹（000301）本期累计买入金额为1142.25万元，占期初基金资产净值比例为1.47%；潍柴动力（000338）本期累计买入金额为1047.67万元，占期初基金资产净值比例为1.35%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，东方红京东大数据混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：健民集团（600976）、洋河股份（002304）、九号公司（689009）、桐昆股份（601233），本期累计卖出金额分别为7929.1万元、1524.78万元、1334.34万元、1224.07万元，占期初基金资产净值比例分别为10.21%、1.96%、1.72%、1.58%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，东方红京东大数据混合（001564）持有股票海信视像（占5.87%）：持股为397.03万，持仓市值为4645.25万；万科A（占5.38%）：持股为200万，持仓市值为4262万；鱼跃医疗（占5.09%）：持股为124.3万，持仓市值为4028.56万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方红京东大数据混合（001564）持有债券：债券交建转债（债券代码：128132）、债券东缆转债（债券代码：113603）、债券中天转债（债券代码：110051）等，持仓比分别2.96%、2.50%、1.94%等，持仓市值2343.93万、1980.58万、1538.94万等。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计778.62元，其中管理人报酬550.4元，占比70.69%；托管费91.73元，占比11.78%；交易费123.79元，占比15.90%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
