4月21日嘉实中关村A股ETF基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-04-22 13:02:00
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邪眉邪眼的香菇
2022-04-22 13:02:00

4月21日嘉实中关村A股ETF基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月21日嘉实中关村A股ETF基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日,嘉实中关村A股ETF(159951)最新市场表现:公布单位净值0.8169,累计净值0.8169,最新估值0.8426,净值增长率跌3.05%。

嘉实中关村A股ETF(159951)成立以来下降18.31%,今年以来下降20.82%,近一月下降10.76%,近三月下降18.84%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实中关村A股ETF基金收入合计34.42元,股票收入占比44.38%,债券收入占比0.00%,股利收入占比11.30%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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