中加聚盈定开债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？

中加聚盈定开债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月19日中加聚盈定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚盈定开债券A（007061）截至11月19日，累计净值1.1629，最新公布单位净值1.0546，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0534。

中加聚盈定开债券A（007061）近一周收益0.11%，近一月收益0.63%，近三月收益2.14%，近一年收益6.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券A（007061）基金资产配置详情如下，债券占净比117.68%，现金占净比3.69%，合计净资产7.02亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。