11月12日华夏战略新兴成指ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月12日华夏战略新兴成指ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日华夏战略新兴成指ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏战略新兴成指ETF（512770）最新公布单位净值2.3068，累计净值2.3068，净值增长率涨0.19%，最新估值2.3025。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF（512770）持有债券：债券国微转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值17.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏战略新兴成指ETF（512770）基金资产配置详情如下，合计净资产4.47亿元，股票占净比98.97%，债券占净比0.04%，现金占净比1.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为98.97%，同类平均为77.77%，比同类配置多21.20%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。