2021年第二季度银华混改红利灵活配置混合发起式基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的11月22日银华混改红利灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，银华混改红利灵活配置混合发起式（005519）基金资产配置详情如下，合计净资产1.16亿元，股票占净比40.17%，债券占净比17.17%，现金占净比44.10%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，银华混改红利灵活配置混合发起式基金行业配置合计为40.17%，同类平均为58.59%，比同类配置少18.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为24.74%、9.20%、2.52%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少16.82%、多3.59%、少0.66%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，银华混改红利灵活配置混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德（603259）本期累计买入金额为2151.56万元，占期初基金资产净值比例为5.73%；泸州老窖（000568）本期累计买入金额为799.27万元，占期初基金资产净值比例为2.13%；中国中免（601888）本期累计买入金额为784.73万元，占期初基金资产净值比例为2.09%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为752.52万元，占期初基金资产净值比例为2.01%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，银华混改红利灵活配置混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为6.14%，本期累计卖出金额为2302.12万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为3.03%，本期累计卖出金额为1137.72万元；华熙生物（688363），占期初基金资产净值比例为2.96%，本期累计卖出金额为1108.94万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，银华混改红利灵活配置混合发起式（005519）持有股票宁德时代（占6.46%）：持股为1.43万，持仓市值为752.11万；招商银行（占3.65%）：持股为8.42万，持仓市值为424.79万；中信证券（占3.07%）：持股为14.13万，持仓市值为357.21万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，银华混改红利灵活配置混合发起式（005519）持有债券：债券21国际港务SCP007、债券21广核电力SCP005等，持仓比分别8.59%、8.58%等，持仓市值999.7万、999.3万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华混改红利灵活配置混合发起式基金资产总计1.91亿元，银行存款7906.91万元，结算备付金45.11万元，存出保证金8.79万元，交易性金融资产1.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.02亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
