
2021年第二季度国泰安康定期支付混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的12月10日国泰安康定期支付混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰安康定期支付混合C(002061)基金资产配置详情如下,股票占净比17.68%,债券占净比80.37%,现金占净比3.59%,合计净资产10.44亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为17.68%,同类平均为59.44%,比同类配置少41.76%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰安康定期支付混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:康希诺、南山铝业、中国太保、中金公司,本期累计买入金额分别为713.1万元、425.88万元、425.49万元、414.48万元,占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.52%、0.52%、0.51%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰安康定期支付混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:康希诺、中芯国际、中国平安,本期累计卖出金额分别为991.49万元、543.1万元、543.25万元,占期初基金资产净值比例分别为1.22%、0.67%、0.67%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰安康定期支付混合C(002061)持有股票基金:宁德时代(300750)、隆基股份(601012)、中国电建(601669)等,持仓比分别0.76%、0.62%、0.58%等,持股数分别为1.51万、7.81万、71.4万,持仓市值793.85万、644.17万、604.76万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰安康定期支付混合C(002061)持有债券:债券19建材12(债券代码:155706)、债券张行转债(债券代码:128048)、债券上银转债(债券代码:113042)等,持仓比分别4.81%、0.36%、0.09%等,持仓市值5024.5万、378.31万、93.97万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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