4月15日鹏华尊悦发起式定开债券累计净值为1.2026元，该基金分红负债是什么情况？

4月15日鹏华尊悦发起式定开债券累计净值为1.2026元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日鹏华尊悦发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华尊悦发起式定开债券（005831）市场表现：截至4月15日，累计净值1.2026，最新单位净值1.0304，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0301。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4167.67万元，基金本期净收益盈利2653.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值39.79亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金38.81亿，未分配利润9778.57万，所有者权益合计39.79亿。

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