1月19日中加颐睿纯债债券A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-01-31 19:10:00
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两眸秋水的荔
2022-01-31 19:10:00

1月19日中加颐睿纯债债券A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月19日中加颐睿纯债债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金累计净值1.1506,最新市场表现:公布单位净值1.0293,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0283。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益16.18%,今年以来收益0.65%,近一年收益5.21%,近三年收益13.37%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中加颐睿纯债债券A收入合计6014.91万元:利息收入5327.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.65万元,债券利息收入5091.9万元,资产支持证券利息收入223.9万元。投资亏241.86万元,其中投资收益方面,债券投资亏204.49万元,资产支持证券投资亏37.37万元。公允价值变动收益929.4万元,其他收入0.13元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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