摩根亚洲股息美元累计基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

摩根亚洲股息美元累计基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月9日摩根亚洲股息美元累计基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

摩根亚洲股息美元累计截至11月9日，累计净值11.77，最新单位净值11.77，净值增长率跌0.09%，最新估值11.78。

基金财务费用

摩根亚洲股息美元累计基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1447.54元，其中管理人报酬占比47.53%；托管费占比26.41%；交易费占比0.20%；销售服务占比0.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。