1月4日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-01-06 03:31:00
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大方的茗
2022-01-06 03:31:00

1月4日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至1月4日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日,该基金累计净值1.0085,最新市场表现:单位净值1.0085,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0076。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏185.8万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达中短期美元债债券(QDII)C收入合计612.33万元:利息收入1245.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入7330.99元,债券利息收入1245.21万元。投资亏329.57万元,其中投资收益方面,债券投资亏329.57万元。公允价值变动亏273.59万元,汇兑亏31.45万元,其他收入9954.12元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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