1月5日中银产业债债券A累计净值为1.4547元，该基金分红负债是什么情况？

1月5日中银产业债债券A累计净值为1.4547元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月5日中银产业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1697，累计净值1.4547，最新估值1.1724，净值增长率跌0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利303.67万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.73亿，未分配利润3449.84万，所有者权益合计2.08亿。

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