5月23日易方达纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

5月23日易方达纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月23日易方达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债债券C（110038）截至5月23日，累计净值1.4574，最新公布单位净值1.1114，净值增长率涨0.04%，最新估值1.111。

基金季度利润

该基金成立以来收益51.84%，今年以来收益1.48%，近一月收益0.55%，近一年收益4.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计12.95亿，所有者权益合计55.75亿，负债和所有者权益总计68.7亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。