中银美元债债券现汇(QDII)最新净值涨幅达0.12%，该基金分红负债是什么情况？

中银美元债债券现汇(QDII)最新净值涨幅达0.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月5日中银美元债债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月5日，中银美元债债券现汇(QDII)（002287）累计净值0.1687，最新单位净值0.1687，净值增长率涨0.12%，最新估值0.1685。

截至2021年第二季度，该基金利润亏642.38万元，基金本期净收益亏378.02万元，期末基金资产净值4.46亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1225.83万，所有者权益合计4.46亿，负债和所有者权益总计4.58亿。

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