大成恒生指数(QDII-LOF)买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？

大成恒生指数(QDII-LOF)买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日大成恒生指数(QDII-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生指数(QDII-LOF)截至11月26日，最新单位净值0.852，累计净值0.852，最新估值0.874，净值增长率跌2.52%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有600万份额，总份额600万份。

基金财务费用

大成恒生指数(QDII-LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬36.12元，占比53.51%；托管费7.22元，占比10.70%；交易费11.36元，占比16.83%；费用合计67.51元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。