11月30日汇添富全球互联混合(QDII)近三月以来下降3%，2020年度资产负债是什么情况？

11月30日汇添富全球互联混合(QDII)近三月以来下降3%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日汇添富全球互联混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富全球互联混合(QDII)（001668）截至11月30日，最新市场表现：单位净值2.812，累计净值2.812，最新估值2.863，净值增长率跌1.78%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益182.33%，今年以来下降2.67%，近一月下降1.99%，近一年收益3.34%。

2020年度资产负债

截至2020年，汇添富全球互联混合(QDII)基金负债合计1.14亿元，应付证券清算款6924.68万元，应付赎回款4126.27万元，应付管理人报酬301.21万元，应付托管费58.57万元，应付税费1.28万元，其他负债24.84万元。

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