2021年第二季度交银新成长混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的12月3日交银新成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,交银新成长混合(519736)基金资产配置详情如下,股票占净比88.05%,债券占净比5.09%,现金占净比6.77%,合计净资产129.69亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,交银新成长混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置59.40%,同类平均42.13%,比同类配置多17.27%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置14.89%,同类平均2.55%,比同类配置多12.34%;房地产业行业基金配置9.67%,同类平均2.31%,比同类配置多7.36%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,交银新成长混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中公教育(002607)、视源股份(002841)、贵州茅台(600519),本期累计买入金额分别为13.61亿元、4.4亿元、3.64亿元,占期初基金资产净值比例分别为11.54%、3.73%、3.08%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,交银新成长混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:东方雨虹(002271)本期累计卖出金额为10.15亿元,占期初基金资产净值比例为8.60%;恒力石化(600346)本期累计卖出金额为3.11亿元,占期初基金资产净值比例为2.63%;海尔智家(600690)本期累计卖出金额为3.03亿元,占期初基金资产净值比例为2.57%;振华科技(000733)本期累计卖出金额为2.7亿元,占期初基金资产净值比例为2.29%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,交银新成长混合(519736)持有股票基金:荣盛石化、恒生电子、顾家家居、桐昆股份等,持仓比分别7.39%、6.84%、6.01%、5.93%等,持股数分别为5097.01万、1548.36万、1308.12万、3506.04万,持仓市值9.58亿、8.87亿、7.79亿、7.69亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银新成长混合(519736)持有债券:债券20进出14、债券21农发04、债券21进出01等,持仓比分别2.70%、0.85%、0.77%等,持仓市值3.5亿、1.1亿、1亿等。
基金2020年利润
截至2020年,交银新成长混合收入合计41.81亿元:利息收入1373.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入443.77万元,债券利息收入907.11万元。投资收益24.79亿元,公允价值变动收益16.63亿元,其他收入2595.81万元。
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