财通资管新添益6个月持有期混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-07-25 20:08:00
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目光炯炯的宁
2022-07-25 20:08:00

财通资管新添益6个月持有期混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的财通资管新添益6个月持有期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至7月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9507,累计净值0.9507,最新估值0.9504,净值增长率涨0.03%。

财通资管新添益6个月持有期混合A基金成立以来下降4.87%,今年以来下降2.36%,近一月下降1.12%,近一年下降5.29%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,财通资管新添益6个月持有期混合A(011084)持有债券:债券节能转债(债券代码:113051)、债券核建转债(债券代码:113024)、债券国君转债(债券代码:113013)、债券川投转债(债券代码:110061)等,持仓比分别3.54%、1.14%、0.41%、3.16%等,持仓市值35.86万、11.55万、4.17万、31.97万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入占比2.89%,股利收入占比8.30%,基金收入合计7.42元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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