2月11日诺安鑫享定开发起式债券累计净值为1.1703元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0779，累计净值1.1703，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0785。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3945.87万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金48.89亿，未分配利润4.51亿，所有者权益合计53.4亿。

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