11月23日工银主题策略混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月23日工银主题策略混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日工银主题策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，工银主题策略混合A市场表现：累计净值5.572，最新公布单位净值5.572，净值增长率跌0.73%，最新估值5.613。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.08亿元，基金本期净收益盈利5631.15万元，期末单位基金资产净值5.06元。

基金财务费用

工银主题策略混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬1106.73元，占比42.82%；托管费184.45元，占比7.14%；交易费1,280.21元，占比49.54%；费用合计2584.46元。

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