12月1日渤海汇金汇添益3个月定开债券近三月以来收益1.05%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）市场表现：截至12月1日，累计净值1.0676，最新单位净值1.0108，最新估值1.0108。

基金阶段涨跌幅

渤海汇金汇添益3个月定开债券今年以来收益3.88%，近一月收益0.47%，近三月收益1.05%，近一年收益4.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.26亿，应付管理人报酬10.34万，应付托管费3.45万，应付交易费用8734.75，应交税费4.33万，应付利息3.3万，负债合计1.26亿。

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