2021年第二季度招商沪深300指数A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月15日招商沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商沪深300指数A（004190）基金资产配置详情如下，股票占净比93.79%，债券占净比0.80%，现金占净比5.26%，合计净资产4.27亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商沪深300指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.65%）、金融业（19.91%）、科学研究和技术服务业（3.01%），同类平均分别为50.66%、15.22%、3.09%，比同类配置分别为多4.99%、多4.69%、少0.08%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，招商沪深300指数A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、牧原股份、浦发银行、大族激光，本期累计买入金额分别为2843.14万元、1255.82万元、1257.51万元、1179.56万元，占期初基金资产净值比例分别为3.90%、1.72%、1.72%、1.62%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，招商沪深300指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、国泰君安、兴业银行、牧原股份，本期累计卖出金额分别为2335.89万元、1575.35万元、1551.65万元、1521.46万元，占期初基金资产净值比例分别为3.20%、2.16%、2.13%、2.09%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，招商沪深300指数A（004190）持有股票贵州茅台（占4.89%）：持股为1.14万，持仓市值为2089.31万；招商银行（占4.14%）：持股为35.03万，持仓市值为1767.26万；药明康德（占2.67%）：持股为7.46万，持仓市值为1139.87万；山西汾酒（占2.11%）：持股为2.85万，持仓市值为899.81万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商沪深300指数A（004190）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.44%、0.36%等，持仓市值189.94万、153.24万等。
2020年度资产负债
截至2020年，招商沪深300指数A基金负债和所有者权益合计7.33亿，基金负债合计310.31万元，所有者权益合计7.3亿元，其中所有者权益实收基金4.01亿。
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