11月12日鑫元悦利定期开放债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月12日鑫元悦利定期开放债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日鑫元悦利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元悦利定期开放债券截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.03，累计净值1.1205，最新估值1.0296，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

鑫元悦利定期开放债券今年以来收益4.4%，近一月收益0.51%，近三月收益0.93%，近一年收益4.43%。

2020年度资产负债

截至2020年，鑫元悦利定期开放债券基金负债和所有者权益合计7.83亿，基金负债合计3973.41万元，所有者权益合计7.43亿元，其中所有者权益实收基金7.4亿。

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