7月22日汇添富高息债债券C最新单位净值为1.5130元，该基金分红负债是什么情况？

7月22日汇添富高息债债券C最新单位净值为1.5130元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月22日汇添富高息债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月22日，累计净值1.5480，最新市场表现：单位净值1.5130，最新估值1.513。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利741.65万元，基金本期净收益盈利466.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.13亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1554.75万，所有者权益合计11.94亿，负债和所有者权益总计12.1亿。

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