11月26日嘉实深证基本面120ETF一年来下降6.28%，2020年度资产负债是什么情况？

11月26日嘉实深证基本面120ETF一年来下降6.28%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实深证基本面120ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实深证基本面120ETF累计净值2.3499，最新单位净值2.3499，净值增长率跌0.61%，最新估值2.3643。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益138.36%，今年以来下降5.38%，近一年下降6.28%，近三年收益70.24%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实深证基本面120ETF负债和所有者权益合计9.35亿，所有者权益合计9.34亿元，其中所有者权益实收基金3.71亿；基金负债合计103.32万元，其中负债方面，应付管理人报酬42.36万元，应付托管费8.47万元，应付税费0.15元，其他负债48.34万元。

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