12月1日易方达鑫转添利混合C累计净值为1.6594元，该基金分红负债是什么情况？

12月1日易方达鑫转添利混合C累计净值为1.6594元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合C截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.6594，累计净值1.6594，最新估值1.6578，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值642.74万元，期末单位基金资产净值1.64元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计47.14万，所有者权益合计5325.77万，负债和所有者权益总计5372.92万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。