11月19日大成安汇金融债债券E一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？

11月19日大成安汇金融债债券E一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日大成安汇金融债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成安汇金融债债券E（001516）最新市场表现：公布单位净值1.0514，累计净值1.0514，最新估值1.0519，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

大成月月盈短期理财债券E（001516）成立以来收益5.14%，今年以来收益3.14%，近一月收益0.9%，近三月收益1.06%。

基金基本费率

该基金管理费为0.27元，基金托管费0.08元，销售服务费0.3元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。