2021年第二季度富国价值创造混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月12日富国价值创造混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国价值创造混合A（011099）基金资产配置详情如下，合计净资产74.69亿元，股票占净比92.83%，债券占净比1.76%，现金占净比5.17%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.58%，同类平均为59.46%，比同类配置多26.12%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，富国价值创造混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），本期累计买入金额为4.49亿元；李宁（02331），本期累计买入金额为1.35亿元；璞泰来（603659），本期累计买入金额为1.45亿元；贵州茅台（600519），本期累计买入金额为4.38亿元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，富国价值创造混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：格力电器、腾讯控股、宁德时代、青岛啤酒，本期累计卖出金额分别为1.37亿元、7170.02万元、4526.87万元、4571.2万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，富国价值创造混合A（011099）持有股票基金：宁德时代（300750）、五粮液（000858）、贵州茅台（600519）、伊利股份（600887）等，持仓比分别6.70%、5.81%、5.69%、5.46%等，持股数分别为95.23万、197.93万、23.22万、1081.8万，持仓市值5.01亿、4.34亿、4.25亿、4.08亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，富国价值创造混合A（011099）持有债券：债券17进出09、债券17国开06、债券19国开07等，持仓比分别0.68%、0.68%、0.40%等，持仓市值5064万、5042万、3014.4万等。
基金财务费用
富国价值创造混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬6064.67元，占比73.23%；托管费1010.78元，占比12.21%；交易费1,008.91元，占比12.18%；销售服务费185.24元，占比2.24%，费用合计8281.53元。
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