5月5日招商招恒纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

5月5日招商招恒纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月5日招商招恒纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，招商招恒纯债债券A最新单位净值1.1400，累计净值1.1500，最新估值1.14。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利74.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.11亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1413.12万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.26亿。

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