2022年5月24日年农银金鑫定开债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

2022年5月24日年农银金鑫定开债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，农银金鑫定开债券持有详情，总份额13.69亿份，其中机构投资者持有13.69亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至5月23日，农银金鑫定开债券（005921）市场表现：累计净值1.1928，最新公布单位净值1.1108，净值增长率涨0.07%，最新估值1.11。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金136.91亿，未分配利润13.01亿，所有者权益合计149.92亿。

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