2022年第一季度汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金资产怎么配置？

2022年第一季度汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金资产怎么配置？为您整理的6月2日汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，汇安恒鑫12个月定开纯债债券最新市场表现：单位净值1.0108，累计净值1.0554，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0128。

汇安恒鑫12个月定开纯债债券（008818）成立以来收益5.84%，今年以来收益1.2%，近一月收益0.53%，近三月收益0.68%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，汇安恒鑫12个月定开纯债债券（008818）基金资产配置详情如下，合计净资产5.13亿元，债券占净比102.25%，现金占净比0.76%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。