6月2日华商量化进取混合累计净值为1.2170元，该基金分红负债是什么情况？

6月2日华商量化进取混合累计净值为1.2170元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月2日华商量化进取混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，华商量化进取混合最新公布单位净值1.2170，累计净值1.2170，最新估值1.192，净值增长率涨2.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.56亿元，基金本期净收益盈利4313.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值1.64元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1065.4万，所有者权益合计8.63亿，负债和所有者权益总计8.74亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。