前海开源乾盛定期开放债券A最新净值跌幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？

前海开源乾盛定期开放债券A最新净值跌幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日前海开源乾盛定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源乾盛定期开放债券A（005720）截至2月11日，最新公布单位净值1.0439，累计净值1.1698，最新估值1.0455，净值增长率跌0.15%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值40.09亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.91亿，所有者权益合计40.09亿，负债和所有者权益总计45亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。