11月26日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月26日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达中债新综指发起式(LOF)C最新市场表现：单位净值1.4712，累计净值1.4712，最新估值1.4697，净值增长率涨0.1%。

易方达中债新综指发起式(LOF)C基金成立以来收益47.12%，今年以来收益4.51%，近一月收益0.96%，近一年收益5.69%，近三年收益12.87%。

基金基本费率

销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计266.51元，其中管理人报酬占比31.06%；托管费占比10.35%；交易费占比0.43%；销售服务费占比1.89%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。