易方达中债新综指发起式(LOF)C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？

易方达中债新综指发起式(LOF)C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）12月3日净值跌0.03%。当前基金单位净值为1.47元，累计净值为1.47元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2381.56万元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达中债新综指发起式(LOF)C基金资产总计6.03亿元，银行存款434.51万元，结算备付金435.52万元，存出保证金3724.53元，交易性金融资产5.83亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。