11月5日富国稳进回报12个月持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月5日富国稳进回报12个月持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日富国稳进回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国稳进回报12个月持有期混合A截至11月5日市场表现：累计净值1.0875，最新单位净值1.0875，净值增长率跌0.44%，最新估值1.0923。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国稳进回报12个月持有期混合A（010029）持有债券：债券19附息国债11、债券21中国银行CD046、债券19附息国债03、债券21广东债46等，持仓比分别8.16%、7.04%、4.53%、3.64%等，持仓市值9032.4万、7788万、5011.5万、4026.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国稳进回报12个月持有期混合A（010029）基金资产配置详情如下，合计净资产11.07亿元，股票占净比30.28%，债券占净比52.39%，现金占净比2.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国稳进回报12个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为13.62%、9.73%、3.93%，同类平均分别为42.88%、2.97%、2.09%，比同类配置分别为少29.26%、多6.76%、多1.84%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。