前海开源祥和债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

前海开源祥和债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日前海开源祥和债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海开源祥和债券C（003219）最新公布单位净值1.4772，累计净值1.4772，净值增长率跌0.02%，最新估值1.4775。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利36.77万元，基金本期净收益盈利30.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1401.68万元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款912.13万，结算备付金46.66万，存出保证金6.37万，交易性金融资产3.78亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。