2021年第二季度易方达丰和债券基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的11月12日易方达丰和债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达丰和债券(002969)基金资产配置详情如下,股票占净比14.63%,债券占净比81.40%,现金占净比0.17%,合计净资产242.54亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达丰和债券基金行业配置合计为14.63%,同类平均为11.53%,比同类配置多3.10%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.09%)、卫生和社会工作(1.31%)、科学研究和技术服务业(1.16%),同类平均分别为7.99%、0.61%、0.57%,比同类配置分别为多4.10%、多0.70%、多0.59%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达丰和债券基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:海康威视、三峡能源、和辉光电、贝达药业,本期累计买入金额分别为2.31亿元、8.48万元、6600元、2.19亿元,占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.00%、0.00%、1.47%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达丰和债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:福斯特(603806)本期累计卖出金额为2.35亿元,占期初基金资产净值比例为1.57%;青岛啤酒(600600)本期累计卖出金额为4691.7万元,占期初基金资产净值比例为0.31%;天坛生物(600161)本期累计卖出金额为4400.02万元,占期初基金资产净值比例为0.29%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达丰和债券(002969)持有股票隆基股份(占2.16%):持股为634.59万,持仓市值为5.23亿;海康威视(占1.97%):持股为868.58万,持仓市值为4.78亿;福斯特(占1.41%):持股为269.14万,持仓市值为3.41亿;长春高新(占1.24%):持股为109.55万,持仓市值为3.01亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达丰和债券(002969)持有债券:债券21国开10、债券国君转债、债券南航转债、债券青农转债等,持仓比分别3.23%、0.21%、0.18%、0.17%等,持仓市值7.82亿、5189.71万、4454.59万、4002.9万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。


