11月25日先锋聚元混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月25日先锋聚元混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日先锋聚元混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，先锋聚元混合A市场表现：累计净值2.1365，最新公布单位净值2.1365，净值增长率跌0.29%，最新估值2.1427。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值378.4万元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计9.96元，其中管理人报酬3.48元，托管费0.44元，交易费3.31元，销售服务费0.26元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。