11月12日易方达高等级信用债债券C一年来收益3.56%，该基金分红负债是什么情况？

11月12日易方达高等级信用债债券C一年来收益3.56%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.126，累计净值1.434，最新估值1.126。

基金阶段涨跌幅

易方达高等级信用债债券C今年以来收益3.93%，近一月收益0.18%，近三月收益0.36%，近一年收益3.56%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款10亿，应付证券清算款1.18万，应付赎回款1.29亿，应付管理人报酬347.73万，应付托管费104.32万，应付销售服务费32.91万，应付交易费用2.17万，应交税费107.56万，负债合计11.36亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。