11月5日兴业聚申一年持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月5日兴业聚申一年持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日兴业聚申一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚申一年持有期混合A（010781）截至11月5日，累计净值1.0531，最新单位净值1.0531，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0524。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚申一年持有期混合A（010781）持有债券：债券19国开07、债券19上汽01、债券18申宏02等，持仓比分别5.97%、5.97%、4.08%等，持仓市值3014.4万、3015.6万、2061.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚申一年持有期混合A（010781）基金资产配置详情如下，股票占净比24.49%，债券占净比81.71%，现金占净比2.04%，合计净资产5.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为24.49%，同类平均为59.46%，比同类配置少34.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.64%，同类平均42.88%，比同类配置少33.24%；金融业行业基金配置5.72%，同类平均5.79%，比同类配置少0.07%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.55%，同类平均2.99%，比同类配置多0.56%。

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