永赢智益纯债三个月债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

永赢智益纯债三个月债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日永赢智益纯债三个月债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，永赢智益纯债三个月债券最新市场表现：单位净值1.0549，累计净值1.0958，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0542。

永赢智益纯债三个月债券基金成立以来收益9.76%，今年以来收益4.16%，近一月收益0.51%，近一年收益4.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.5亿，其中，债券投资10.85亿，基金投资6509.7万，应收证券清算款10万，应收利息1150.11万，资产总计11.69亿。

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