2021年第二季度招商瑞智优选混合(LOF)基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月30日招商瑞智优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）基金资产配置详情如下，股票占净比65.59%，债券占净比18.73%，现金占净比5.10%，合计净资产27.67亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为55.48%，同类平均为58.60%，比同类配置少3.12%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国太保、工商银行、中信证券、长江电力，本期累计买入金额分别为2.1亿元、1.47亿元、1.42亿元、1.38亿元，占期初基金资产净值比例分别为0.74%、0.52%、0.50%、0.49%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：邮储银行、中国平安、兴业银行，本期累计卖出金额分别为22.69亿元、2.42亿元、2.36亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.00%、0.85%、0.83%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）持有股票基金：智飞生物、通威股份、中科创达、中国飞鹤等，持仓比分别5.35%、5.25%、5.17%、4.37%等，持股数分别为93.15万、285.25万、119.27万、1103.8万，持仓市值1.48亿、1.45亿、1.43亿、1.21亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）持有债券：债券21国开01、债券21国开04、债券21浦发银行CD127等，持仓比分别2.53%、2.19%、1.76%等，持仓市值7004.2万、6066.6万、4861万等。
基金财务费用
招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬1436.01元，占比29.08%；托管费430.8元，占比8.72%；交易费2,885.83元，占比58.43%；费用合计4938.65元。
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