11月23日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月23日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金截至11月23日，最新公布单位净值0.9483，累计净值0.9483，最新估值0.9432，净值增长率涨0.54%。

基金阶段涨跌幅

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（基金代码：010572）成立以来收益3.55%，今年以来下降3.38%，近一月下降3.21%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金负债和所有者权益合计7.14亿，基金负债合计1264.5万元，所有者权益合计7.01亿元，其中所有者权益实收基金4.79亿。

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